银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A (012386.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋敏基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-07-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (1021 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,951.01万 | 84.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 718.49万 | 15.37% |
| 3 | 其他资产 | 4.65万 | 0.10% |
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