银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A (012386.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋敏基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0975元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (1022 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,529.42万 | 4,244.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,561.95万 | 5,205.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,407.06万 | 5,980.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 9,532.89万 | 9,676.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.24亿元 | -- |