银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A (012386.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋敏基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0683元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (1045 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-01 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |