宏利中短债债券C (012385.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅沈乔旸基金类型债券型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0507元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5683 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中短债债券(012384) 、宏利中短债债券D |
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宏利中短债债券C(012385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.0996元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.0996元 |
| 2026-05-12 | 1.0505元 | 1.0994元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0990元 |
| 2026-05-07 | 1.0500元 | 1.0989元 |
| 2026-05-06 | 1.0499元 | 1.0988元 |
| 2026-04-30 | 1.0501元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.0501元 | 1.0990元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.0989元 |
| 2026-04-27 | 1.0498元 | 1.0987元 |
| 2026-04-24 | 1.0500元 | 1.0989元 |
| 2026-04-23 | 1.0502元 | 1.0991元 |
| 2026-04-22 | 1.0502元 | 1.0991元 |
| 2026-04-21 | 1.0501元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.0986元 |
| 2026-04-17 | 1.0496元 | 1.0985元 |
| 2026-04-16 | 1.0493元 | 1.0982元 |
| 2026-04-15 | 1.0493元 | 1.0982元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.0982元 |
| 2026-04-13 | 1.0492元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.0489元 | 1.0978元 |
| 2026-04-09 | 1.0488元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0977元 |
| 2026-04-07 | 1.0487元 | 1.0976元 |
| 2026-04-03 | 1.0483元 | 1.0972元 |
| 2026-04-02 | 1.0481元 | 1.0970元 |
| 2026-04-01 | 1.0480元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0481元 | 1.0970元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0969元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.0966元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.0966元 |
| 2026-03-25 | 1.0475元 | 1.0964元 |
| 2026-03-24 | 1.0475元 | 1.0964元 |
| 2026-03-23 | 1.0473元 | 1.0962元 |
| 2026-03-20 | 1.0472元 | 1.0961元 |
| 2026-03-19 | 1.0472元 | 1.0961元 |
| 2026-03-18 | 1.0471元 | 1.0960元 |
| 2026-03-17 | 1.0466元 | 1.0955元 |
| 2026-03-16 | 1.0464元 | 1.0953元 |
| 2026-03-13 | 1.0458元 | 1.0947元 |
| 2026-03-12 | 1.0453元 | 1.0942元 |
| 2026-03-11 | 1.0452元 | 1.0941元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0452元 | 1.0941元 |
| 2026-03-06 | 1.0456元 | 1.0945元 |
| 2026-03-05 | 1.0455元 | 1.0944元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.0943元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.0940元 |
| 2026-03-02 | 1.0450元 | 1.0939元 |