宏利中短债债券C(012385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0399元 | 1.0888元 |
| 2026-01-05 | 1.0404元 | 1.0893元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.0891元 |
| 2025-12-30 | 1.0399元 | 1.0888元 |
| 2025-12-29 | 1.0399元 | 1.0888元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.0892元 |
| 2025-12-25 | 1.0402元 | 1.0891元 |
| 2025-12-24 | 1.0403元 | 1.0892元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.0890元 |
| 2025-12-22 | 1.0396元 | 1.0885元 |
| 2025-12-19 | 1.0398元 | 1.0887元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.0882元 |
| 2025-12-17 | 1.0391元 | 1.0880元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.0875元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.0875元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.0880元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.0883元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0387元 | 1.0876元 |
| 2025-12-08 | 1.0383元 | 1.0872元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.0874元 |
| 2025-12-04 | 1.0384元 | 1.0873元 |
| 2025-12-03 | 1.0394元 | 1.0883元 |
| 2025-12-02 | 1.0398元 | 1.0887元 |
| 2025-12-01 | 1.0402元 | 1.0891元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.0890元 |
| 2025-11-27 | 1.0398元 | 1.0887元 |
| 2025-11-26 | 1.0401元 | 1.0890元 |
| 2025-11-25 | 1.0408元 | 1.0897元 |
| 2025-11-24 | 1.0412元 | 1.0901元 |
| 2025-11-21 | 1.0412元 | 1.0901元 |
| 2025-11-20 | 1.0414元 | 1.0903元 |
| 2025-11-19 | 1.0414元 | 1.0903元 |
| 2025-11-18 | 1.0415元 | 1.0904元 |
| 2025-11-17 | 1.0414元 | 1.0903元 |
| 2025-11-14 | 1.0411元 | 1.0900元 |
| 2025-11-13 | 1.0410元 | 1.0899元 |
| 2025-11-12 | 1.0411元 | 1.0900元 |
| 2025-11-11 | 1.0408元 | 1.0897元 |
| 2025-11-10 | 1.0405元 | 1.0894元 |
| 2025-11-07 | 1.0404元 | 1.0893元 |
| 2025-11-06 | 1.0408元 | 1.0897元 |
| 2025-11-05 | 1.0413元 | 1.0902元 |
| 2025-11-04 | 1.0412元 | 1.0901元 |
| 2025-11-03 | 1.0412元 | 1.0901元 |
| 2025-10-31 | 1.0410元 | 1.0899元 |
| 2025-10-30 | 1.0402元 | 1.0891元 |
| 2025-10-29 | 1.0396元 | 1.0885元 |
| 2025-10-28 | 1.0395元 | 1.0884元 |
| 2025-10-27 | 1.0385元 | 1.0874元 |