宏利中短债债券C (012385.jj ) 申	基金经理高春梅沈乔旸基金类型债券型成立日期2021-12-14总资产规模4,123.11万元 (2026-06-30) 基金净值1.0557元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5705 / 7516)
相关基金:	主从基金: 宏利中短债债券A 、宏利中短债债券D
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宏利中短债债券C(012385) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-28	2025-08-28	0.0489 元	8.82亿	4,311.81万元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。