估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利中短债债券C
(012385.jj )
申
基金经理
高春梅
沈乔旸
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-14
总资产规模
4,123.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0557
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5705 / 7516)
相关基金:
主从基金:
宏利中短债债券A
、
宏利中短债债券D
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宏利中短债债券C(012385) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
宏利中短债债券型证券投资基金
基金简称
宏利中短债债券
基金主代码
012384
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-14
总份额
3.35亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宏利中短债债券A
宏利中短债债券C
宏利中短债债券D
子基金场内简称
子基金代码
012384
012385
025524
子基金份额
2.96亿
份
(
2026-06-30
)
3,918.19万
份
(
2026-06-30
)
964.00
份
(
2026-06-30
)