宏利中短债债券C(012385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0500元 | 1.0989元 |
| 2026-04-23 | 1.0502元 | 1.0991元 |
| 2026-04-22 | 1.0502元 | 1.0991元 |
| 2026-04-21 | 1.0501元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.0986元 |
| 2026-04-17 | 1.0496元 | 1.0985元 |
| 2026-04-16 | 1.0493元 | 1.0982元 |
| 2026-04-15 | 1.0493元 | 1.0982元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.0982元 |
| 2026-04-13 | 1.0492元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.0489元 | 1.0978元 |
| 2026-04-09 | 1.0488元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0977元 |
| 2026-04-07 | 1.0487元 | 1.0976元 |
| 2026-04-03 | 1.0483元 | 1.0972元 |
| 2026-04-02 | 1.0481元 | 1.0970元 |
| 2026-04-01 | 1.0480元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0481元 | 1.0970元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0969元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.0966元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.0966元 |
| 2026-03-25 | 1.0475元 | 1.0964元 |
| 2026-03-24 | 1.0475元 | 1.0964元 |
| 2026-03-23 | 1.0473元 | 1.0962元 |
| 2026-03-20 | 1.0472元 | 1.0961元 |
| 2026-03-19 | 1.0472元 | 1.0961元 |
| 2026-03-18 | 1.0471元 | 1.0960元 |
| 2026-03-17 | 1.0466元 | 1.0955元 |
| 2026-03-16 | 1.0464元 | 1.0953元 |
| 2026-03-13 | 1.0458元 | 1.0947元 |
| 2026-03-12 | 1.0453元 | 1.0942元 |
| 2026-03-11 | 1.0452元 | 1.0941元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0452元 | 1.0941元 |
| 2026-03-06 | 1.0456元 | 1.0945元 |
| 2026-03-05 | 1.0455元 | 1.0944元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.0943元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.0940元 |
| 2026-03-02 | 1.0450元 | 1.0939元 |
| 2026-02-27 | 1.0445元 | 1.0934元 |
| 2026-02-26 | 1.0444元 | 1.0933元 |
| 2026-02-25 | 1.0447元 | 1.0936元 |
| 2026-02-24 | 1.0450元 | 1.0939元 |
| 2026-02-13 | 1.0446元 | 1.0935元 |
| 2026-02-12 | 1.0445元 | 1.0934元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.0928元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0924元 |
| 2026-02-05 | 1.0431元 | 1.0920元 |