宏利中短债债券C(012385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0446元 | 1.0935元 |
| 2026-02-12 | 1.0445元 | 1.0934元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.0928元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0924元 |
| 2026-02-05 | 1.0431元 | 1.0920元 |
| 2026-02-04 | 1.0429元 | 1.0918元 |
| 2026-02-03 | 1.0428元 | 1.0917元 |
| 2026-02-02 | 1.0429元 | 1.0918元 |
| 2026-01-30 | 1.0429元 | 1.0918元 |
| 2026-01-29 | 1.0430元 | 1.0919元 |
| 2026-01-28 | 1.0430元 | 1.0919元 |
| 2026-01-27 | 1.0429元 | 1.0918元 |
| 2026-01-26 | 1.0432元 | 1.0921元 |
| 2026-01-23 | 1.0428元 | 1.0917元 |
| 2026-01-22 | 1.0424元 | 1.0913元 |
| 2026-01-21 | 1.0423元 | 1.0912元 |
| 2026-01-20 | 1.0418元 | 1.0907元 |
| 2026-01-19 | 1.0411元 | 1.0900元 |
| 2026-01-16 | 1.0410元 | 1.0899元 |
| 2026-01-15 | 1.0407元 | 1.0896元 |
| 2026-01-14 | 1.0404元 | 1.0893元 |
| 2026-01-13 | 1.0404元 | 1.0893元 |
| 2026-01-12 | 1.0402元 | 1.0891元 |
| 2026-01-09 | 1.0398元 | 1.0887元 |
| 2026-01-08 | 1.0396元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.0393元 | 1.0882元 |
| 2026-01-06 | 1.0399元 | 1.0888元 |
| 2026-01-05 | 1.0404元 | 1.0893元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.0891元 |
| 2025-12-30 | 1.0399元 | 1.0888元 |
| 2025-12-29 | 1.0399元 | 1.0888元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.0892元 |
| 2025-12-25 | 1.0402元 | 1.0891元 |
| 2025-12-24 | 1.0403元 | 1.0892元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.0890元 |
| 2025-12-22 | 1.0396元 | 1.0885元 |
| 2025-12-19 | 1.0398元 | 1.0887元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.0882元 |
| 2025-12-17 | 1.0391元 | 1.0880元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.0875元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.0875元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.0880元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.0883元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0387元 | 1.0876元 |
| 2025-12-08 | 1.0383元 | 1.0872元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.0874元 |
| 2025-12-04 | 1.0384元 | 1.0873元 |