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概况
announcement
宏利中短债债券C
(012385.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-14
总资产规模
13.46亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0399
元
(
2025-12-30
)
基金经理
高春梅
沈乔旸
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(5544 / 7160)
相关基金:
主从基金:
宏利中短债债券A
、
宏利中短债债券D
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宏利中短债债券C(012385) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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宏利中短债债券C.(012385) 历史总基金份额和总规模曲线图
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宏利中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
13.46亿
13.00亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
9.59亿
8.82亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
6,817.65万
6,330.81万
元
--
2024-12-31
1.08
元
1.70亿
1.58亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
1.28亿
1.20亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
1.85亿
1.74亿
元
--
2024-03-31
--
1.81亿
1.72亿
元
--