宏利中短债债券C(012385) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.63亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 13.46亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.59亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,817.65万 | 6,330.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.70亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.28亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.85亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.72亿元 | -- |