长盛安睿一年持有混合A (012377.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1260元 (2026-06-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6027 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合C |
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-22 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-31 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |