长盛安睿一年持有混合A (012377.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1376元 (2026-01-20) 基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5942 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合C |
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-22 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |