长盛安睿一年持有混合A (012377.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1332元 (2026-04-01) 基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5569 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合C |
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,137.59万 | 3,670.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4,452.92万 | 3,929.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,899.68万 | 4,501.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,294.19万 | 4,922.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,638.78万 | 4,387.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,002.76万 | 4,759.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,078.78万 | 5,041.97万元 | -- |