长盛安睿一年持有混合A (012377.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1310元 (2026-04-03) 基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (5454 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合C |
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,486.14万 | 27.83% |
| (其中) 股票 | 1,486.14万 | 27.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,820.31万 | 71.53% |
| (其中) 债券 | 3,820.31万 | 71.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.81万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 3.66万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 608.95万 | 11.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.27万 | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.46万 | 1.71% |
| 采矿业 | 72.70万 | 1.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.07%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 241.84万 | 4.53% |
| 非日常生活消费品 | 107.05万 | 2.00% |
| 能源 | 103.13万 | 1.93% |
| 房地产 | 85.73万 | 1.61% |
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