长盛安睿一年持有混合A (012377.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6414 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合C |
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,487.34万 | 27.29% |
| (其中) 股票 | 1,487.34万 | 27.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,816.60万 | 70.04% |
| (其中) 债券 | 3,816.60万 | 70.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.05万 | 2.24% |
| 4 | 其他资产 | 23.20万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 687.28万 | 12.61% |
| 采矿业 | 178.30万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.44万 | 1.71% |
| 金融业 | 75.11万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.98万 | 1.03% |
| 房地产业 | 21.06万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.90%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 217.95万 | 4.00% |
| 能源 | 120.29万 | 2.21% |
| 信息技术 | 27.47万 | 0.50% |
| 房地产 | 10.46万 | 0.19% |
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