长盛安睿一年持有混合A (012377.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1329元 (2026-04-02) 基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5476 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合C |
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.12万元 | 0.40% | 10.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.08万元 | 0.40% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 22.68万元 | 0.40% | 11.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.93万元 | 0.40% | 6.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |