长盛安睿一年持有混合A (012377.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1126元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率57.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6239 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合C |
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-22 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |