长盛安睿一年持有混合A (012377.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1320元 (2026-04-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率57.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (5914 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安睿一年持有混合C |
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-31 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |