富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理肖威兵基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8806元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (8088 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合(012373) |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-04 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-01 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-29 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-05-25 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-21 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-19 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-18 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-30 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-28 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-04-27 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-23 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-22 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-21 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-20 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-17 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-14 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-04-10 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-04-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-04-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-04-07 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-03 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-02 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-04-01 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-31 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-03-30 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-26 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-25 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-03-24 | 0.7512元 | 0.7512元 |