富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8144元 (2026-03-06) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% (8368 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-03-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-03 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-03-02 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-02-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-02-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-02-25 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-02-24 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-02-13 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-02-12 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-02-11 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-02-10 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-02-09 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-02-06 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-02-05 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-02-04 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-02-03 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-02-02 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-01-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-01-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-27 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-01-26 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-01-23 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-01-22 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-01-21 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-01-20 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-01-19 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-16 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-01-15 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-01-14 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-01-13 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-01-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-01-09 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-01-08 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-01-07 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-01-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-01-05 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-31 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2025-12-30 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-12-29 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-26 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-12-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-22 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-19 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-12-18 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |