富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理肖威兵基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9060元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (8131 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合(012373) |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-30 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-28 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-04-27 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-23 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-22 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-21 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-20 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-17 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-15 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-14 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-04-10 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-04-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-04-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-04-07 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-03 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-02 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-04-01 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-31 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-03-30 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-26 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-25 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-03-24 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-03-23 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-20 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-19 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-03-18 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-03-17 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-16 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-13 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-03-11 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-10 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-03-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-06 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-03-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-03 | 0.8119元 | 0.8119元 |