富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8874元 (2026-01-12) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (8183 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-01-09 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-01-08 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-01-07 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-01-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-01-05 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-31 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2025-12-30 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-12-29 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-26 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-12-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-22 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-19 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-12-18 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-12-15 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-12-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-11 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-12-10 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-12-09 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-12-05 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-04 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-12-02 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-12-01 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-11-28 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-11-27 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-11-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-11-25 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-11-24 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-11-21 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-11-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-11-19 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-11-18 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-11-17 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-11-14 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-11-13 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-11-12 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-11-11 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-11-10 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-11-07 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-11-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-11-05 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-11-04 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-11-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-10-31 | 0.8893元 | 0.8893元 |