富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8735元 (2026-01-16) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8223 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2.89亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2.59亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.38亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2.46亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2.80亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2.73亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 4.67亿元 | -- |