富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理肖威兵基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9060元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (8131 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合(012373) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |