富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8939元 (2026-01-09) 基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (8108 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 419.44万元 | 1.20% | 69.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 915.81万元 | 1.20% | 152.64万元 | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 486.23万元 | 1.20% | 81.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |