富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-09-01 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-08-31 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-28 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-08-27 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-08-26 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-08-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-24 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-21 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-08-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-08-19 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-08-18 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-17 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-08-14 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-08-13 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-08-12 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-08-11 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-08-10 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-08-07 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-08-06 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-05 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-08-04 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-08-03 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-07-31 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-07-30 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-29 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-28 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-27 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-07-24 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-23 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-22 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-21 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-20 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-17 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-16 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-15 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-10 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-08 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-07 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-06 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-02 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-01 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |