银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |