银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |