银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-01 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-17 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-08 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-04 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-25 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |