银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |