银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 65.83% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 65.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,643.90万 | 12.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,524.64万 | 18.92% |
| 4 | 其他资产 | 809.58万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.75%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,276.39万 | 28.34% |
| 制造业 | 6,653.71万 | 22.78% |
| 采矿业 | 1,350.91万 | 4.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 855.71万 | 2.93% |
| 建筑业 | 605.16万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582.54万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.88万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 169.87万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 157.64万 | 0.54% |
| 房地产业 | 151.19万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 116.42万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.58万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.16万 | 0.02% |
| 教育 | 4.24万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 2.64万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 18.67万 | 0.06% |
| 信息技术 | 3.01万 | 0.01% |
| 消费者非必需品 | 2.97万 | 0.01% |
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