银华鑫利一年持有期混合(012370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 717.54万元 | 1.20% | 119.59万元 | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 386.40万元 | 1.20% | 64.40万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 808.93万元 | 1.20% | 134.82万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 412.07万元 | 1.20% | 68.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |