银华鑫利一年持有期混合(012370) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 3.04亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.31亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 5.25亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 6.44亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 6.47亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 6.83亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 6.98亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6.64亿 | 8.08亿元 | -- |