国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4366 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接(012362) 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-10 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-05 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-01 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |