国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0003元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.006% (4663 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接(012362) 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-10 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-05 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-01 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-03 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |