国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9943元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4050 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-10-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-10-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-10-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-10-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-10-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-09-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |