国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1386元 (2025-12-12) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3888 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-11-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-06 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-04 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-31 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-10-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-10-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-10-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-22 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-10-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-10-17 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-10-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-10-15 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-10-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-10-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-10-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-10-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-09-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-09-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-09-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |