国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9943元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4050 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8.00亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 6.56亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 8.46亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 8.63亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.71亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.34亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.44亿 | 4.00亿元 | -- |