国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0046元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (4707 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接(012362) 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |