国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2025-12-23) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3870 / 5466) |
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.45万元 | 0.50% | 1.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.05万元 | 0.50% | 2.81万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.60万元 | 0.50% | 1.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.86万元 | 0.50% | 2.37万元 | 0.10% |