国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9943元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4050 / 6378) |
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