国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1386元 (2025-12-12) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3888 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.40亿 | 85.92% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 11.28% |
| 3 | 其他资产 | 3,388.27万 | 2.80% |
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