南方新能源产业趋势混合C (012355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6881元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.44% (8642 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合(012354) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新能源产业趋势混合C(012355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-06-25 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-06-24 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-06-23 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-22 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-18 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-17 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-16 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-15 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-06-12 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-11 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-06-10 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-09 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-06-08 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-06-05 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-06-04 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-03 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-06-02 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-01 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-29 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-05-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-25 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-05-22 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-21 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-20 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-19 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-05-18 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-15 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-14 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-13 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-12 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-11 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-08 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-07 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-05-06 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-04-30 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-04-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-04-28 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-27 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-23 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-22 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-21 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-17 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-16 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-15 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-14 | 0.7798元 | 0.7798元 |