南方新能源产业趋势混合C (012355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7894元 (2026-02-13) 基金经理熊琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (8573 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合A |
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南方新能源产业趋势混合C(012355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-02-12 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-02-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-02-10 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-02-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-02-06 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-02-05 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-02-04 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-02-03 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-02-02 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-01-30 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-01-29 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-01-28 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-01-27 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-01-26 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-01-23 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-01-22 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-01-21 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-01-20 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-01-19 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-01-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-15 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-01-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-01-13 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-01-12 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-01-09 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-01-08 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-01-07 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-01-06 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-01-05 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-31 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-12-30 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-29 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-26 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-12-25 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-12-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-12-23 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-12-22 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-12-19 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-12-18 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2025-12-17 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2025-12-16 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-12-15 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-12-12 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2025-12-11 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-12-10 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-12-09 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-12-08 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2025-12-05 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-12-04 | 0.7098元 | 0.7098元 |