南方新能源产业趋势混合C (012355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8056元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% (8439 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合A |
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南方新能源产业趋势混合C(012355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-21 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-17 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-16 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-15 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-14 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-13 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-10 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-04-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-08 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-07 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-04-03 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-04-02 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-04-01 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-31 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-30 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-27 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-26 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-03-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-23 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-03-20 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-19 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-18 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-17 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-03-16 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-03-13 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-03-12 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-03-11 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-10 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-09 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-06 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-05 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-03-04 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-03 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-03-02 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-02-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-02-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-02-25 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-02-24 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-02-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-02-12 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-02-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-02-10 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-02-09 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-02-06 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-02-05 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-02-04 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-02-03 | 0.7842元 | 0.7842元 |