南方新能源产业趋势混合C (012355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊琳基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7844元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8480 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合(012354) |
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南方新能源产业趋势混合C(012355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-05-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-25 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-05-22 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-21 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-20 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-19 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-05-18 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-15 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-14 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-13 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-12 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-11 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-08 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-07 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-05-06 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-04-30 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-04-29 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-04-28 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-27 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-23 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-22 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-21 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-17 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-16 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-15 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-14 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-13 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-10 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-04-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-08 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-07 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-04-03 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-04-02 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-04-01 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-31 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-30 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-27 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-26 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-03-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-23 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-03-20 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-19 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-18 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-17 | 0.7749元 | 0.7749元 |