南方新能源产业趋势混合C (012355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7889元 (2026-01-21) 基金经理熊琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (8531 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新能源产业趋势混合A |
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南方新能源产业趋势混合C(012355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-01-20 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-01-19 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-01-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-15 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-01-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-01-13 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-01-12 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-01-09 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-01-08 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-01-07 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-01-06 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-01-05 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-31 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-12-30 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-29 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-26 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-12-25 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-12-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-12-23 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-12-22 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-12-19 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-12-18 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2025-12-17 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2025-12-16 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-12-15 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-12-12 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2025-12-11 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-12-10 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-12-09 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-12-08 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2025-12-05 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-12-04 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2025-12-03 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-12-02 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-12-01 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-11-28 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2025-11-27 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2025-11-26 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-11-25 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2025-11-24 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2025-11-21 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2025-11-20 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2025-11-19 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-11-18 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-11-17 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-11-14 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2025-11-13 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-11-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-11-11 | 0.7584元 | 0.7584元 |