万家元贞量化选股股票C (012351.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4414元 (2026-02-13) 基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (2080 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-02-11 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-10 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-02-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-02-06 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-05 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-02-04 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-02-03 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-02-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-29 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-28 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-27 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-26 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-23 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-22 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-21 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-01-20 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-19 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-15 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-01-13 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-01-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-09 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-08 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-07 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-01-06 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-05 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-31 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-30 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-26 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-25 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-12-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-23 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-22 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-19 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-18 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-12 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-09 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |