万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-10-09 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-10-08 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-09-30 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-09-29 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-09-28 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-09-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-09-23 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-09-22 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-09-18 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-09-17 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-09-16 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-09-15 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-09-14 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-09-11 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-09-10 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-09-09 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-09-08 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-09-07 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-04 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-09-03 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-09-02 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-09-01 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-31 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-08-28 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-08-27 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-08-26 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-25 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-24 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-21 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-08-20 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-19 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-18 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-17 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-08-14 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-08-13 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-08-12 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-08-11 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-08-10 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-08-07 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-06 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-08-05 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-08-04 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-08-03 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-07-31 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-07-30 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-29 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-07-28 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-07-27 | 1.5773元 | 1.5773元 |