万家元贞量化选股股票C (012351.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5726元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (1751 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票A |
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-15 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-14 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-10 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-03 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-02 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-01 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-31 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-30 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-27 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-26 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-24 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-23 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-20 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-19 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-18 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-17 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-16 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-13 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-12 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-11 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-10 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-03-09 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-06 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-05 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-04 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-03-02 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-27 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-02-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-25 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-02-24 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-02-13 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-02-11 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-10 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-02-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-02-06 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-05 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-02-04 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-02-03 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-02-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-29 | 1.4645元 | 1.4645元 |