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公告
万家元贞量化选股股票C
(012351.jj )
申
基金经理
乔亮
基金类型
股票型
成立日期
2023-03-14
总资产规模
33.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5013
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.03%
(1173 / 6373)
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主从基金:
万家元贞量化选股股票A
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.94
元
33.24亿
17.18亿
元
--
2026-03-31
1.41
元
11.03亿
7.85亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
7.91亿
5.92亿
元
--
2025-09-30
1.27
元
3.86亿
3.04亿
元
--
2025-06-30
0.99
元
1.21亿
1.23亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
1.31亿
1.40亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
1.38亿
1.52亿
元
--