万家元贞量化选股股票C
(012351.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模3.86亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3349元 (2025-12-31) 基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2129 / 5510)
相关基金: 主从基金: 万家元贞量化选股股票A
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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万家元贞量化选股股票C.(012351) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家元贞量化选股股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.27元3.86亿3.04亿元--
2025-06-300.99元1.21亿1.23亿元--
2025-03-310.94元1.31亿1.40亿元--
2024-12-310.91元1.38亿1.52亿元--
2024-09-300.88元1.55亿1.76亿元--
2024-06-300.80元1.49亿1.86亿元--
2024-03-31--1.69亿2.04亿元--

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