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净值&收盘价
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概况
公告
万家元贞量化选股股票C
(012351.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
乔亮
基金类型
股票型
成立日期
2023-03-14
总资产规模
7.91亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5726
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.77%
(1745 / 5786)
相关基金:
主从基金:
万家元贞量化选股股票A
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史资产组合