万家元贞量化选股股票C (012351.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5412元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1535 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票(012350) |
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-07-23 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-07-22 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-21 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-20 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-17 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-16 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-07-15 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-07-14 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-07-13 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-07-10 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-07-09 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-07-08 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-07-07 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-07-06 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-07-03 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-02 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-07-01 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-06-30 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-06-29 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-26 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-25 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-06-24 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-06-23 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-06-22 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-18 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-06-17 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-06-16 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-06-15 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-12 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-11 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-10 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-09 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-08 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-05 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-04 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-06-03 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-06-02 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-01 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-29 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-28 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-05-27 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-26 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-25 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-22 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-21 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-20 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-19 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-05-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-15 | 1.6731元 | 1.6731元 |