万家元贞量化选股股票C (012351.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7168元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率18.24% (1454 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票(012350) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-04 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-06-03 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-06-02 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-01 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-29 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-28 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-05-27 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-26 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-25 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-22 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-21 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-20 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-19 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-05-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-15 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-05-14 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-05-13 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-12 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-11 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-05-08 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-07 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-06 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-04-30 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-29 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-28 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-27 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-24 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-04-23 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-04-22 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-21 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-20 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-17 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-15 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-14 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-10 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-03 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-02 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-01 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-31 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-30 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-27 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-26 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-24 | 1.4067元 | 1.4067元 |