万家元贞量化选股股票C (012351.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5805元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1768 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |