万家元贞量化选股股票C (012351.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3320元 (2025-12-24) 基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2100 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票A |
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 234.66万元 | 1.20% | 39.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 558.19万元 | 1.20% | 93.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 303.00万元 | 1.20% | 50.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 973.70万元 | 1.20% | 162.28万元 | 0.20% |