万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5949元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率282.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1455 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-07-22 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-07-21 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-07-20 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-17 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-16 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-07-15 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-07-14 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-13 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-10 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-07-09 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-08 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-07-07 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-07-06 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-03 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-02 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-07-01 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-30 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-06-29 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-26 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-25 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-24 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-23 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-22 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-06-18 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-06-17 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-06-16 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-06-15 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-06-12 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-11 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-06-10 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-06-09 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-08 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-05 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-04 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-03 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-06-02 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-01 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-29 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-28 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-27 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-26 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-25 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-05-22 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-21 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-20 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-05-19 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-18 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-15 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-14 | 1.7292元 | 1.7292元 |