万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7336元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率282.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (1607 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-21 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-20 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-05-19 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-18 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-15 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-14 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-13 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-12 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-05-11 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-08 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-07 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-06 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-30 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-29 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-04-28 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-27 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-24 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-23 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-22 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-21 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-20 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-16 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-15 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-14 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-13 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-09 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-07 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-03 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-02 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-01 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-31 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-30 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-27 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-26 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-25 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-24 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-23 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-20 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-19 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-18 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-17 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-16 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-11 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-03-10 | 1.5282元 | 1.5282元 |