万家元贞量化选股股票A
(012350.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模27.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5284元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率244.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (1085 / 6373)
相关基金: 主从基金: 万家元贞量化选股股票C
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家元贞量化选股股票A.(012350) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家元贞量化选股股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.97元27.99亿14.23亿元--
2026-03-311.43元10.61亿7.43亿元--
2025-12-311.35元5.81亿4.29亿元--
2025-09-301.29元3.50亿2.72亿元--
2025-06-301.00元2.46亿2.47亿元--
2025-03-310.95元2.69亿2.84亿元--
2024-12-310.92元2.80亿3.06亿元--

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