万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3610元 (2025-12-26) 基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率906.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2026 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3.50亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2.46亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2.69亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2.80亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3.05亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2.94亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.39亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 3.96亿 | 4.21亿元 | -- |