万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5565元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率244.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1104 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家元贞量化选股股票A(012350) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家元贞量化选股股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家元贞量化选股股票 | |
| 基金主代码 | 012350 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-14 | |
| 总份额 | 31.41亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家元贞量化选股股票A | 万家元贞量化选股股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012350 | 012351 |
| 子基金份额 | 14.23亿 份 (2026-06-30) | 17.18亿 份 (2026-06-30) |