万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5565元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率244.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1104 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.55亿 | 83.84% |
| (其中) 股票 | 53.55亿 | 83.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.76亿 | 15.28% |
| 3 | 其他资产 | 5,643.15万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.50亿 | 66.55% |
| 金融业 | 3.36亿 | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.18亿 | 4.98% |
| 采矿业 | 1.54亿 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 1.18亿 | 1.84% |
| 建筑业 | 5,729.43万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,886.74万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,147.26万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1,512.28万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 871.31万 | 0.14% |
| 房地产业 | 288.00万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264.52万 | 0.04% |
| 综合 | 88.99万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.82万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.47万 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 20.80万 | 0.003% |
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