万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3004元 (2025-12-19) 基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率906.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2158 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.58亿 | 88.51% |
| (其中) 股票 | 6.58亿 | 88.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,367.72万 | 11.25% |
| 3 | 其他资产 | 181.60万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 67.45% |
| 金融业 | 3,464.07万 | 4.66% |
| 采矿业 | 3,354.68万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,842.17万 | 3.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,462.52万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 940.19万 | 1.26% |
| 建筑业 | 799.84万 | 1.08% |
| 房地产业 | 562.57万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 500.88万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 493.02万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 444.96万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.26万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 252.65万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.78万 | 0.21% |
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