万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9550元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率282.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.68% (1289 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.62亿 | 81.19% |
| (其中) 股票 | 17.62亿 | 81.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.02亿 | 18.52% |
| 3 | 其他资产 | 629.83万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.48亿 | 62.14% |
| 金融业 | 1.72亿 | 7.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,517.23万 | 2.54% |
| 采矿业 | 5,261.23万 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,626.43万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,539.66万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 1,493.14万 | 0.69% |
| 建筑业 | 1,381.87万 | 0.64% |
| 房地产业 | 1,168.58万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 777.54万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 718.66万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 362.45万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 223.03万 | 0.10% |
| 综合 | 23.94万 | 0.01% |
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