万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4626元 (2026-02-13) 基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率906.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (2003 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.83亿 | 84.33% |
| (其中) 股票 | 11.83亿 | 84.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 14.16% |
| 3 | 其他资产 | 2,109.08万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.33亿 | 66.53% |
| 采矿业 | 9,322.47万 | 6.65% |
| 金融业 | 7,100.32万 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,328.46万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,097.89万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 1,485.23万 | 1.06% |
| 建筑业 | 885.20万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 567.65万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.28万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350.71万 | 0.25% |
| 房地产业 | 267.93万 | 0.19% |
| 综合 | 116.41万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.11万 | 0.06% |
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