万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3004元 (2025-12-19) 基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率906.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2158 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-18 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-17 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-15 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-08 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-04 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-02 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-01 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-11-28 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-11-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-26 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-11-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-21 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-20 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-11-19 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-11-18 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-14 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-13 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-12 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-11-07 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-06 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-11-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-11-04 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-03 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-10-31 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-10-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-10-29 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-10-28 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-10-27 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-10-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-10-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-22 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-10-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-10-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-10-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-16 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-10-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-10-14 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-10-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |