万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4626元 (2026-02-13) 基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率906.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (2003 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-02-12 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-11 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-10 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-02-09 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-02-05 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-04 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-02-03 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-02 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-30 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-01-29 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-28 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-27 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-26 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-23 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-22 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-21 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-20 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-19 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-16 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-14 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-01-13 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-12 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-09 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-01-08 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-07 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-01-06 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-05 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-31 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-12-30 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-29 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-12-26 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-25 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-24 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-22 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-19 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-18 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-17 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-15 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-08 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-04 | 1.2611元 | 1.2611元 |