万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5565元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率244.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1104 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-10-08 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-09-30 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-09-29 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-09-28 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-09-24 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-09-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-09-22 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-09-21 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-09-18 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-09-17 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-09-16 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-09-15 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-09-14 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-09-11 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-09-10 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-09-09 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-09-08 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-09-07 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-09-04 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-09-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-09-02 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-09-01 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-08-31 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-28 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-08-27 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-08-26 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-08-25 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-08-24 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-08-21 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-08-20 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-08-19 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-08-18 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-08-17 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-08-14 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-08-13 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-08-12 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-08-11 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-10 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-08-07 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-06 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-05 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-04 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-08-03 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-07-31 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-30 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-07-29 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-28 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-27 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |