万家元贞量化选股股票A (012350.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5565元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率244.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1104 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元贞量化选股股票C |
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万家元贞量化选股股票A(012350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,813.27万元 | 1.20% | 302.21万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 615.11万元 | 1.20% | 102.52万元 | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 234.66万元 | 1.20% | 39.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 558.19万元 | 1.20% | 93.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |