天弘恒生科技ETF联接A (012348.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超刘冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5867元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率118.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% (546 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接C目标基金: 恒生科技ETF天弘(520920) |
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天弘恒生科技ETF联接A(012348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-06-25 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-06-24 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-23 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-06-22 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-06-18 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-06-17 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-06-16 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-06-15 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-12 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-06-11 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-10 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-06-09 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-06-08 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-05 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-04 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-06-03 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-06-02 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-01 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-05-29 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-05-28 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-27 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-05-26 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-05-25 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-05-22 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-05-21 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-05-20 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-05-19 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-05-18 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-05-15 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-05-14 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-05-13 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-05-12 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-05-11 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-08 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-05-07 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-05-06 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-04-30 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-04-28 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-27 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-04-24 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-04-23 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-04-21 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-20 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-17 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-04-16 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-04-15 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-04-14 | 0.6693元 | 0.6693元 |