天弘恒生科技ETF联接A (012348.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超刘冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7011元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率118.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (551 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接C目标基金: 恒生科技ETF天弘(520920) |
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天弘恒生科技ETF联接A(012348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-05-07 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-05-06 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-04-30 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-04-28 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-27 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-04-24 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-04-23 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-04-21 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-20 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-17 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-04-16 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-04-15 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-04-14 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-04-13 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-04-10 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-04-09 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-08 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-04-07 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-04-03 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-04-02 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-04-01 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-03-31 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-03-30 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-03-27 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-03-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-03-25 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-03-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-03-23 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-03-20 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-03-19 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-03-18 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-03-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-16 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-03-13 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-03-12 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-11 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-03-10 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-03-09 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-03-06 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-03-05 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-03-04 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-03-03 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-03-02 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-02-27 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-02-26 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-02-25 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-02-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |