天弘恒生科技ETF联接A (012348.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超刘冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6508元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.04% (555 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接C目标基金: 恒生科技ETF天弘 |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
天弘恒生科技ETF联接A(012348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-08-20 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-08-19 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-08-18 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-17 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-08-14 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-08-13 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-08-12 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-08-11 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-08-10 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-08-07 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-08-06 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-08-05 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-08-04 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-08-03 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-07-31 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-07-30 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-07-29 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-28 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-07-27 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-24 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-07-23 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-07-22 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-07-21 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-20 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-07-17 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-07-16 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-07-15 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-14 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-07-13 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-07-10 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-07-09 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-08 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-07-07 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-07-06 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-07-03 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-07-02 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-07-01 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-06-30 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-06-29 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-06-26 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-06-25 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-06-24 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-23 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-06-22 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-06-18 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-06-17 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-06-16 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-06-15 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-12 | 0.6458元 | 0.6458元 |