天弘恒生科技ETF联接A (012348.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超刘冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6508元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.04% (555 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接C目标基金: 恒生科技ETF天弘 |
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天弘恒生科技ETF联接A(012348) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 116.57亿 | 91.45% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,037.88万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 3,037.88万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.35亿 | 4.98% |
| 4 | 其他资产 | 4.24亿 | 3.33% |
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