天弘恒生科技ETF联接A (012348.jj ) 恒生科技指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超刘冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7011元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率118.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (551 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生科技ETF联接C目标基金: 恒生科技ETF天弘(520920) |
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天弘恒生科技ETF联接A(012348) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 134.43亿 | 91.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.24亿 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 1.93亿 | 1.31% |
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