嘉实领先优势混合A(012344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |