嘉实领先优势混合A(012344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-09-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-09-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-09-01 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-27 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-21 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-17 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-13 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-12 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-11 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-10 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-05 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-04 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-31 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-28 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-24 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-22 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-21 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-17 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-07-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-15 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-14 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-13 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-07 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-02 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-01 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |