嘉实领先优势混合A(012344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.56亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 23.56亿 | 91.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,033.00万 | 0.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 7.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,062.93万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.91亿 | 34.42% |
| 金融业 | 2.21亿 | 8.55% |
| 采矿业 | 1.12亿 | 4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,555.94万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 1,803.17万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.10%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.45亿 | 13.33% |
| 信息技术 | 2.41亿 | 9.31% |
| 医疗保健 | 1.99亿 | 7.69% |
| 工业 | 1.25亿 | 4.83% |
| 原材料 | 1.19亿 | 4.60% |
| 通信服务 | 6,053.06万 | 2.34% |
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