嘉实领先优势混合A(012344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.49亿 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 19.49亿 | 90.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,094.60万 | 0.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 77.96万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.50亿 | 30.28% |
| 采矿业 | 1.47亿 | 6.86% |
| 金融业 | 1.21亿 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,871.30万 | 3.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4.18亿 | 19.46% |
| 信息技术 | 1.41亿 | 6.58% |
| 原材料 | 1.29亿 | 6.00% |
| 医疗保健 | 1.20亿 | 5.58% |
| 工业 | 9,874.00万 | 4.60% |
| 通信服务 | 5,410.29万 | 2.52% |
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