嘉实领先优势混合A(012344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.37亿 | 88.70% |
| (其中) 股票 | 10.37亿 | 88.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,299.60万 | 1.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,561.76万 | 7.32% |
| 4 | 其他资产 | 2,352.65万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.66亿 | 31.30% |
| 金融业 | 1.04亿 | 8.86% |
| 采矿业 | 5,219.67万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,266.84万 | 1.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.00%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.13亿 | 18.25% |
| 信息技术 | 1.00亿 | 8.56% |
| 医疗保健 | 9,349.07万 | 8.00% |
| 工业 | 4,843.03万 | 4.14% |
| 原材料 | 2,379.83万 | 2.04% |
| 房地产 | 2,350.30万 | 2.01% |
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